补贴债券本金!贵州某城投拟提前兑付!

城投化债 2024-07-15 16:00 来源:向钱看188 2 次阅读 收藏

7月11日,黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司(下称“南州城投”)公告,"PR凯宏债"、"16凯宏专项债"拟于7月17日2024年第三次债券持有人会议,审议提前偿还全部未偿还本金及利息的议案。

提前兑付方案显示:

(1)提前兑付兑息日:暂定于2024年7月31日前,具体日期以提前摘牌公告/提前兑付公告为准;

(2)提前还本付息情况:截至本通知公告日,本期债券本金余额63,000.00万元,发行人拟提前兑付本期债券63,000.00万元的本金及应计利息;

(3)每张债券应付债券本金:按照45.00元/张的每张债券剩余面值;

(4)每张债券补贴部分:每张债券补贴0.50元;

(5)债券利率:5.30%;

(6)上一付息日:2023年9月22日;

(7)计息天数:本期债券上一付息日(含)至提前兑付兑息日(不含当日,算头不算尾);

(8)每张债券提前兑付利息:45.00*5.30%/365*计息天数

(9)每张债券最终提前兑付金额:每张债券应付债券本金+每张债券补贴部分+每张债券提前兑付利息

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