另类数据有多“另类”？量化掘金的新赛道，机遇与风险并存
聊起另类数据，最常被问到的就是：“它到底有多另类？”其实答案很简单：那些未被主流数据平台收录、非为金融投资而生，却能提供独特信息优势的数据，就是另类数据。如今传统量价、财务数据已被反复挖掘，Alpha信号（超额收益来源）愈发稀薄，在量化“军备竞赛”中，另类数据俨然成为顶尖机构抢占先机的“新矿区...
十佳量化选股产品揭晓！龙旗、翰荣、盖亚青柯等领衔！【有私募投资需求加微信cwx0163】
在量化股票策略中，除量化指增外，量化选股策略在2025年也迎来高光时刻。私募网站数据显示，截至2025年底，符合排名规则的量化选股产品2025年收益均值高达43.82%，收益中位数为46.11%，正收益占比97.97%。量化选股也叫“空气指增”策略，不同于量化指增策略，量化选股策略通常不对标任...
主观与量化“抢筹” 私募乐于打新
头部私募积极参与打新。近日，北芯生命披露的网下初步配售结果及网上中签结果显示，明汯投资、幻方量化、九坤投资、灵均投资、林园投资、宁泉资产等知名私募现身获配名单。据私募网站统计，截至2026年1月30日，1月共有159家私募参与已公布中签率的新股网下配售，合计获配金额超3亿元。在业内人士看来，市...
一文看懂最近爆火的量化宏观策略！
最近被“量化宏观”刷屏了？别慌！6张图带你从入门到避坑，搞懂这个华尔街大佬都在用的投资策略~✨什么是量化宏观？ 有私募投资需求，加我微信cwx0163简单说就是：用电脑模型分析全球大市场趋势（比如央行加息、汇率涨跌），自动低买高卖，哪里有机会就切换到哪个市场。不用人盯盘，还能避免情绪...
股票策略夏普比率年度10强基金曝光！天算量化、橡木位列前5【有私募投资需求加微信cwx0163】
2025年，A股市场延续了“9.24”之后的强势行情，上证指数时隔十年重返4000点，创业板指数全年大涨约50%，然而，在这轮由科技产业突破、流动性宽松与政策托底共同驱动的上涨中，市场分化与波动同样剧烈：4月关税冲击下的V型震荡、大小盘风格的快速切换、科技成长与防御板块之间的冷热不均，均考验着...
2025年的量化指增策略，为什么亮眼？有哪些优势？【有私募投资需求加微信cwx0163】
2025年A股持续向好，三大指数齐升，私募行业也迎来业绩爆发，最为亮眼的当数指数增强基金。私募网站数据显示，四大指增策略在2025年收益显著领衔其他私募策略，中证1000指增、其他指增(主要包含中证2000指增)、中证500指增2025年收益均在40%以上。表一：私募主要细分策略 2025 年...
年度之星揭晓，德远投资夺魁，2只量化私募产品上榜！【有私募投资需求加微信cwx0163】
年度之星以近一年收益为主要筛选标准，上榜基金满足存续规模超过1000万元，同时基金单位净值须大于1.2，成立以来夏普比率大于1.0。为保证相对公平性，同一榜单，同一家公司的产品只能上榜一只。此外，本篇文章仅对股票策略产品进行统计。表一：私募基金年度之星前十（2025 年）序号产品简称公司简称公...
百亿量化超额胜率榜揭晓！明汯、顽岩、蒙玺等领衔！【有私募投资需求加微信cwx0163】
近年来，量化指增产品以其纪律性、广度与效率优势，成为市场震荡中投资者获取超额收益的重要选择。尤其是百亿级私募，凭借更成熟的策略体系与技术实力，其超额稳定性备受关注。超额胜率——即产品跑赢基准指数的频率，比单纯的收益数字更能揭示一家机构的策略韧性与进化能力。私募排排网数据显示，百亿私募旗下386...
股票市场中性策略：多空对冲下的稳健投资选择
相较于量化多头、主观多头等常见股票投资策略，股票市场中性策略对大部分投资者而言仍较为陌生。但近年来，随着私募管理人纷纷布局此类产品并推向市场，这一兼具稳健性与灵活性的策略，正逐渐受到投资者的关注与追捧。那么，股票市场中性策略究竟是什么，又具备哪些特点与分类呢？一、股票市场中性策略的核心定义股票...
“主观+量化”比单一量化还强？少数派、玄元、量利、德远居前！【有私募投资需求加微信cwx0163】
量化策略凭借其纪律性、广度与效率，系统性地捕捉分散机会、管理风险；主观投资则依靠深度认知，灵活应对市场变化、捕捉结构性机遇。二者结合，旨在取长补短，兼顾持续性与适应性。近年来，随着市场有效性提升与单一策略局限凸显，“主观+量化”融合已成为私募行业的重要演进方向。根据私募网站统计，截至2025年...
量化指增近3、5年十强揭晓！华夏基金孙蒙摘冠！【有私募投资需求加微信cwx0163】
近年来量化投资逐渐脱颖而出，不仅量化私募备受行业关注以及资金追捧，公募量化基金也呈现出前所未有的热度，其中量化指增产品凭借其纪律性的超额获取能力，再度成为投资者关注的焦点。在刚过去的2025年，私募行业的量化指增基金迎来业绩大爆发，根据私募网站统计数据，2025年私募量化指增基金的收益均值高达...
千万级资产配置的底层逻辑：跳出 “伪分散”，做好真正的风险对冲
对于百万千万资产以上的高净值人群而言，资产配置不是选择题，而是必修课。这一理念并非主观论断，而是来自诺贝尔经济学奖得主 —— 美国经济学家马克维兹的核心理论，他更是直言 “资产配置是唯一的免费午餐”。从长期主义视角看，科学的资产配置是实现收益最大化、风险最小化的核心路径。现实中，很多客户都在 ...
量化多空策略解析：攻守均衡的量化投资新选择2025年私募“超涨”产品十强！【有私募投资需求加微信cwx0163】
量化多空策略指同时持有股票多头头寸和空头头寸的投资策略，通常留有一部分风险敞口，风险敞口的决策依靠基金经理对市场、行业、风格的主观判断或者量化模型结果。该策略股票多头头寸主要通过直接购买股票资产实现，而空头头寸则主要通过在融券、股指期货、个股期权、收益互换、股票ETF或股指ETF期权等股票相关...
买基金亏了20多万元 还要交3万多元的业绩报酬！幻方量化被控诉
日前，量化巨头被投资者控诉。该名投资者表示，两年前购买了幻方量化旗下的一只300指数增强产品，今年12月1日赎回时，100多万元人民币亏得仅剩下80余万元，自己还要再交3万多元的业绩报酬。 对此，网友不禁发出疑问：“自己买基金亏了20多万元，还要给私募交3万多元‘辛苦费’，这究竟是否合理?” ...
量化指数增强为何具备长期配置价值
Part1红海还是蓝海？ 事实上，很多量化团队都会把指数增强策略作为旗舰策略，那么它的竞争是否会很激烈呢？发行指数增强产品，是红海还是蓝海？如果说是红海，那确实，“基于多因子框架与机器学习的量化指数增强策略框架”已经不是秘密，各团队比拼因子挖掘、比拼算法迭代，竞争激烈。如果说是蓝海，也有道理，...
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